Che cosa è un derivato nei settori di commercio e della finanza, un derivato è considerato uno strumento utilizzato per gli investimenti attraverso un contratto. Il suo valore è 8220derived8221 da (o sulla base), che di un altro bene, in genere indicato come sottostante o semplicemente 8220the underlying.8221 In altre parole, un contratto derivato è un accordo che prevede la possibilità di acquistare o vendere qualche altro tipo di strumento finanziario o un'attività non finanziaria. I tipi comuni di contratti derivati includono opzioni, forward, future e swap. Tra i tanti tipi di attività sottostanti che sono comunemente utilizzate con i derivati comprendono azioni o indici azionari, titoli a reddito fisso, valute, materie prime, eventi di credito e anche altri tipi di derivati. I contratti derivati sono tipicamente utilizzati dagli investitori allo scopo di speculare, o di copertura, contro i possibili cambiamenti futuri dei fattori di mercato, e quindi contro il futuro valore di mercato di un'attività sottostante. Il valore dei contratti derivati rispetto ai contratti di commercio diretto delle attività sottostanti è che permettono trasferimento dei rischi da parte di individui o entità meno disposti o in grado di gestirle a quelli più disposti o in grado di gestirli. Inoltre, i contratti derivati spesso richiedono solo piccole o addirittura nessun investimento monetario iniziale, e theyre stabilirono in futuro dal buyers8217 e sellers8217 adesione al contratto. I derivati sono soggetti a 8220net settlement8221 attraverso la consegna, o mancata consegna, del valore di base. Tuttavia, le posizioni in operazioni su contratti derivati sono spesso chiusi prima un'attività sottostante è consegnato ad un acquirente. 1) Estratto 27 nov 2015 bis. orgifcpublifcb35a. pdf L'utilizzo di derivati in Forex Trading Gran parte del commercio di valuta è fatto su quello che viene chiamato il posto, o 8220cash, 8221 mercato in cui le coppie di valute vengono comprate e vendute al loro valore attuale e consegnati all'interno di un periodo di due giorni. Il periodo si basa sul tempo per l'operazione per cancellare nei conti dei rispettivi partecipanti al commercio. Valute, tuttavia, sono comunemente negoziati nell'ambito di contratti derivati future, forward, opzioni e swap. 2) Estratto 27 novembre 2015 phil. frb. orgresearch-e-datapublicationsbusiness-review1995brmj95gh. pdf Tipi di Forex derivati Futures Contract Un contratto futures è un accordo per acquistare o vendere una quantità di una valuta ad un prezzo prestabilito in una data particolare nel futuro. Gli utili e le perdite su un contratto a termine sono realizzati e pagati alla fine di ogni giornata. contratti a termine su valute sono scambiate in misure standard e hanno fissato date di scadenza, generalmente cade sul terzo Mercoledì del mese di marzo, giugno, settembre e dicembre. I partecipanti ai contratti futures su valute possono essere 8220hedgers8221 cercando di bloccare un prezzo per diminuire il rischio di un futuro cambiamento di prezzo, oppure possono essere 8220speculators8221 che entrano in un commercio in cerca di potenziali guadagni. Scadenza contratto come un contratto a termine, un contratto a termine è un accordo per acquistare o vendere una quantità di una valuta ad un prezzo prestabilito in una data particolare in futuro. A differenza di un contratto a termine, tuttavia, gli utili e le perdite su un contratto a termine sono realizzati e pagati solo alla scadenza del contratto. I contratti a termine sono negoziati su una base over-the-counter tra due parti, e, a differenza dei contratti future, questi non sono regolarmente acquistati e venduti in borsa. Opzione contratto Un'opzione moneta dà un all'investitore il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere una quantità di valuta ad un prezzo prefissato entro la data in cui l'opzione scade. Il diritto di vendere una valuta è conosciuta come una option8221 8220call e il diritto di acquistare è conosciuto come un 8220put option.8221 Opzioni può essere inteso come un tipo di assicurazione in cui gli acquirenti o venditori possono usufruire di prezzi più favorevoli condizioni di mercato dovrebbe cambiare dopo l'opzione è stato acquistato. L'acquisto di un'opzione call, ad esempio, può essere utilizzato come assicurazione contro il rischio di un tasso di cambio in aumento, mentre l'acquisto di un opzione put può essere usata contro il rischio di un tasso di cambio che cade. Le opzioni sono quotate al mercato over-the-counter e anche nelle borse. Oltre ad usare come un mezzo per acquistare o vendere la valuta, le opzioni possono anche utilizzato per acquistare o vendere altri derivati quali future. Swap Contratto Un currency swap è un accordo tra due parti per lo scambio di flussi di pagamenti in due valute diverse in date diverse. I partecipanti a contratti di swap di valute in genere cercano di scambiare i termini di pagamento degli interessi a disposizione delle rispettive controparti parti dell'accordo. I flussi di pagamento si basano sullo scambio, o 8220swap, 8221 di un importo definito conosciuto come il principale, o nozionale, importo. Spesso si parte dell'accordo cercherà un pagamento di interessi a tasso fisso a un rendimento costante, mentre l'altra parte cerca un pagamento a tasso variabile che potrebbe offrire l'occasione per una resa miglioramento. Gli articoli contengono informazioni di carattere generale e non costituiscono offerta di prodotto FXCMs o consigli di trading. Le informazioni sono solo per scopi didattici. Questa non è una sollecitazione o un'offerta per buysell. Condurre il proprio dovuta diligenza o chiedere il parere di un consulente finanziario indipendente prima di effettuare un investimento. Ad alto rischio di investimento Attenzione: trading in valuta estera contratti eo per margine differenze comporta un alto livello di rischio, e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. Esiste la possibilità che si possa sostenere una perdita di oltre i fondi depositati e quindi, non si deve speculare con il capitale che non si può permettere di perdere. Prima di decidere di commerciare i prodotti offerti da FXCM si dovrebbe considerare con attenzione i vostri obiettivi, la situazione finanziaria, esigenze e al livello di esperienza. È necessario essere consapevoli di tutti i rischi associati alla negoziazione sui margini. FXCM fornisce consigli generali che non tiene in considerazione i vostri obiettivi, la situazione finanziaria o esigenze. Il contenuto di questo sito non deve essere interpretato come un consiglio personale. FXCM raccomanda di chiedere il parere di un consulente finanziario indipendente. Clicca qui per leggere avvertimento del rischio completa. FXCM è un Futures Commission Merchant registrato e rivenditore al dettaglio dei cambi con la Commodity Futures Trading Commission ed è membro della National Futures Association. NFA 0308179 Forex Capital Markets, LLC (FXCM LLC) è una controllata che opera all'interno del gruppo FXCM di società (collettivamente, il Gruppo FXCM). Tutti i riferimenti su questo sito per FXCM si riferiscono al Gruppo FXCM. Si prega di notare le informazioni su questo sito internet è destinato solo per i clienti al dettaglio, e certe rappresentazioni di seguito potrebbero non essere applicabili ai partecipanti Contratto ammissibili (cioè clienti istituzionali) come definito nel Commodity Exchange Act 1 (a) (12). Copyright 2017 Forex Capital Markets. Tutti i diritti riservati. 55 Water St. 50th Floor, New York, NY 10041 USAThe basi del Forex Swap Aggiornato: 20 Aprile 2016 alle 09:41 Nel mercato forex. uno swap in valuta estera è in due parti o due zampe transazione valuta utilizzata per spostare o scambiare la data di valuta per una posizione di cambio ad altra data, spesso ulteriormente in futuro. Leggi una spiegazione più breve dello swap di valuta. Inoltre, il termine forex swap può fare riferimento alla quantità di semi o punti a termine che i commercianti di aggiungere o sottrarre dalla date di valuta tasso di cambio iniziale, spesso il cambio a pronti, per ottenere il tasso di cambio a termine quando prezzi un'operazione di swap in valuta. Come un Swap Forex lavora nella prima tappa di una transazione forex di swap, una certa quantità di una valuta è comprata o venduta rispetto a un'altra valuta ad un tasso concordato su una data iniziale. Questo è spesso chiamato la data vicino dal momento che è di solito la prima data di arrivo rispetto alla data corrente. Nella seconda tappa, la stessa quantità di moneta è quindi contemporaneamente venduto o acquistato contro l'altra valuta ad un secondo concordato tasso su un altro giorno di valuta, spesso chiamata la data più lontano. Questo accordo di scambio di forex si traduce effettivamente in nessun (o molto poco) esposizione netta al tasso a pronti prevalente, in quanto anche se il primo tratto si apre il rischio di mercato spot, la seconda tappa dello swap immediatamente si chiude verso il basso. Forex punti a termine e il costo di portare i punti forex swap per una particolare data di valuta sarà determinata matematicamente dal costo complessivo coinvolti quando si presti una valuta e prendere in prestito un altro durante il periodo di tempo che si estende dalla data di macchia fino alla data di valuta. Questo è talvolta chiamato il costo di mantenimento o semplicemente il riporto e sarà convertito in valuta pip per essere aggiunto o sottratto dal tasso spot. Il riporto può essere calcolato dal numero di giorni dalla macchia fino alla data in avanti, più i tassi sui depositi interbancari prevalenti per le due valute alla data di valuta in avanti. In generale, il riporto sarà positivo per la parte che vende la valuta tasso di interesse più alto in avanti e negativo per la parte che acquista la valuta tasso di interesse più alto in avanti. Perché Forex swap sono utilizzati Uno swap di cambio sarà spesso usato quando un commerciante o hedger deve rotolare una posizione forex aperta esistente in avanti per una data futura per evitare o ritardare la consegna richiesta sul contratto. Tuttavia, uno scambio forex può anche essere impiegato per portare la data di consegna più vicino. A titolo di esempio, i commercianti di forex spesso eseguire rollover, più tecnicamente noto come swap tomnext, di estendere la data di valuta di quello che era in passato una posizione a pronti è entrato in un giorno in meno alla data di valuta a pronti corrente. Alcuni broker forex al dettaglio (top list dei broker di fiducia) sarà anche eseguire queste rollover automaticamente per i loro clienti sulle posizioni aperte dopo 5pm EST. D'altra parte, una società potrebbe voler utilizzare uno swap forex a fini di copertura, se hanno trovato che un flusso di cassa di valuta atteso, che era già stata protetta con un contratto a titolo definitivo in avanti, era in realtà sta per essere ritardata per un ulteriore mese. In questo caso, si potrebbe semplicemente rotolare il loro attuale contratto a termine di copertura a titolo definitivo fuori un mese. Farebbero questo, accettando di uno swap forex in cui hanno chiuso il contratto esistente nei pressi di data e quindi hanno aperto una nuova per la desiderata data di uno mese più lontano. Dichiarazione di rischio: Trading Foreign Exchange sul margine comporta un alto livello di rischio e può non essere adatto a tutti gli investitori. Esiste la possibilità che si potrebbe perdere più del vostro deposito iniziale. L'alto grado di leva può funzionare contro di voi così come per you. Currency Trading Che cosa è Trading Valuta La moneta di scambio termine può significare cose diverse. Se volete imparare su come risparmiare tempo e denaro sui pagamenti esteri e trasferimenti valutari, visitare il sito di trasferimento di denaro XE. Questi articoli, d'altra parte, discutono commercio di valuta come l'acquisto e la vendita di valuta sul cambio di mercato (o Forex) con l'intento di fare soldi, spesso chiamato speculativi di trading forex. XE non offre speculativo forex trading, né si consiglia di eventuali aziende che offrono questo servizio. Questi articoli sono previste solo informazioni di carattere generale. Come Forex funziona Il tasso di cambio è il tasso al quale una valuta può essere scambiata per un altro. E 'sempre citato in coppia come il EURUSD (l'Euro e il dollaro americano). il cambio fluttua basano su fattori economici come l'inflazione, la produzione industriale e gli eventi geopolitici. Questi fattori influenzeranno se comprare o vendere una coppia di valute. Esempio di commerciale Forex: Il tasso EURUSD rappresenta il numero di dollari un Euro può acquistare. Se credi che l'euro aumenterà di valore rispetto al dollaro USA, si compra di euro con dollari USA. Se il tasso di cambio si alza, si vendono le Euro indietro, realizzare un profitto. Si prega di tenere presente che il forex trading comporta un elevato rischio di perdita. Perché commerciare le valute Forex è il mercato più grande mondi, con circa 3,2 miliardi di dollari di volume giornaliero e l'azione di mercato di 24 ore. Alcune differenze chiave tra i mercati Forex e titoli azionari sono: Molte aziende don039t commissioni di carica ndash si paga solo gli spread bidask. There039s ndash di trading 24 ore di dettare quando al commercio e come il commercio. Potete effettuare il commercio su leva, ma questo può ingrandire i potenziali guadagni e perdite. È possibile concentrarsi sulla scelta da alcune valute piuttosto che da 5000 titoli. Forex è accessibile non avete bisogno di un sacco di soldi per iniziare. Perché commercio di valuta non è per tutti trading in valuta estera sul margine comporta un alto livello di rischio, e potrebbe non essere adatto a tutti. Prima di decidere di commercio in valuta estera si deve considerare attentamente i vostri obiettivi di investimento, livello di esperienza e propensione al rischio. Ricordate, si potrebbe sostenere una perdita di alcuni o tutti vostro investimento iniziale, il che significa che non si dovrebbe investire denaro che non può permettersi di perdere. Se avete dei dubbi, si consiglia di chiedere il parere di un consulente finanziario indipendente. Scopri cosa si deve sapere prima di trading Forex. Leggi questo X25B6High Rischio di investimento Attenzione: trading in valuta estera contratti eo per le differenze sul margine comporta un alto livello di rischio, e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. Esiste la possibilità che si possa sostenere una perdita di oltre i fondi depositati. Prima di decidere di commerciare i prodotti offerti da FXCM si dovrebbe considerare con attenzione i vostri obiettivi, la situazione finanziaria, esigenze e al livello di esperienza. È necessario essere consapevoli di tutti i rischi associati alla negoziazione sui margini. FXCM fornisce consigli generali che non tiene in considerazione i vostri obiettivi, la situazione finanziaria o esigenze. Il contenuto di questo sito non deve essere interpretato come un consiglio personale. FXCM raccomanda di chiedere il parere di un consulente finanziario indipendente. Clicca qui per leggere avvertimento del rischio completa. Forex Capital Markets Limited (FXCM LTD) è una controllata che opera all'interno del gruppo FXCM di società (collettivamente, il Gruppo FXCM). Tutti i riferimenti su questo sito per FXCM si riferiscono al Gruppo FXCM. Forex Capital Markets Limited è autorizzata e regolamentata nel Regno Unito dalla Financial Conduct Authority. Numero di registrazione 217689. Trattamento fiscale: il trattamento fiscale del Regno Unito delle vostre attività di scommesse finanziarie dipende dalla vostra situazione personale e può essere soggetto a modifiche in futuro, o può essere diverso in altre giurisdizioni. copia copyright 2017 Forex Capital Markets. Tutti i diritti riservati. amp Northern Shell Building, 10 Lower Thames Street, 8th Floor, Londra EC3R 6AD società registrata in Inghilterra amp Galles No.04072877 con sede legale come sopra. Utilizziamo i cookie per migliorare le prestazioni e la funzionalità del nostro sito, che in ultima analisi migliora la vostra esperienza di navigazione. 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